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    “今年一季度，公司采購鐵礦石、煤炭(含焦炭)的金額分別為87.52億元、40.94億元，在對外采購中大約形成15億元左右的資金缺口。”山東鋼鐵集團有限公司(以下簡稱“山鋼集團”)在8月23日發(fā)布的短期融資券募集說明書中披露。

　　一方面資金緊張，一方面居高不下的原材料價格正在吞噬著鋼鐵企業(yè)的利潤。“未來幾年內(nèi)鐵礦石的供求關(guān)系得到改善，價格會合理分配，產(chǎn)業(yè)間利潤將重新分配。”9月1日上午，山鋼集團副總經(jīng)理、采購中心總經(jīng)理崔聚榮在濟南“中國鋼鐵原燃料市場高峰論壇”上說。

　　山鋼缺錢

　　山鋼集團8月26日開始在銀行間市場發(fā)行的22億元366天期短期融資券主要用于歸還銀行貸款和原料采購。

　　公告顯示，山鋼集團擬將其中的18億元用來歸還山鋼集團母公司15億元銀行貸款及下屬子公司濟鋼集團1億元銀行貸款、萊鋼集團2億元銀行貸款；4億元用于濟鋼、萊鋼原燃料采購。“今年一季度，公司采購鐵礦石、煤炭(含焦炭)的金額分別為87.52億元、40.94億元，在對外采購中大約形成15億元左右的資金缺口。”山鋼集團在短期融資券募集說明書中披露，公司為滿足生產(chǎn)需要每年采購大量原材料，但今年采購資金出現(xiàn)缺口。

　　實際上，山鋼集團近年來運營資金一直處于緊張的狀態(tài)。

　　公開資料顯示，截至募集說明書簽署之日，公司尚在存續(xù)期的債券余額120億元，其中中期票據(jù)70億元、短期融資券30億元、公司債20億元。截至今年3月末，山鋼集團總負債達到1146.21億元，資產(chǎn)負債率為74.65%；短期借款余額389.63億元，長期借款余額251.29億元，短期負債比例較高，且流動資產(chǎn)對流動負債的覆蓋較弱。同時，在建工程總投資達300億元以上，資本支出規(guī)模較大。

　　對此，山鋼集團將原因歸結(jié)于近年來生產(chǎn)規(guī)模擴大、經(jīng)營成本上升。

　　被鐵礦石吞噬利潤

　　“今年1-7月份進口鐵礦石價格大幅上漲37.79%，由此中國進口鐵礦石比上年同期多支付人民幣1371億元，是1-7月77戶大中型企業(yè)利潤的2.1倍。”9月1日上午，中鋼協(xié)黨委副書記羅冰生在濟南“中國鋼鐵原燃料市場高峰論壇”上通報。

　　羅冰生透露，今年1-7月中鋼協(xié)統(tǒng)計的77戶大中型企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售利潤率只有3.08%，同比下降0.1個百分點，與全國工業(yè)行業(yè)5%的平均值相比處于低水平狀態(tài)，處于高成本低效率的狀態(tài)，其中有8家企業(yè)共虧損8.15億元，虧損面達到10.4%。

　　山東鋼鐵集團有限公司旗下的濟南鋼鐵(3.67,-0.04,-1.08%)(600022)8月31日公布的半年報顯示，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入166.25億元，同比增長4.2%；歸屬于上市公司股東凈利潤1744.79萬元，同比下降91.50%。

　　“公司凈利潤下滑主要是由于鋼鐵產(chǎn)業(yè)供大于求的局面短期內(nèi)難以改變，原燃料價格高位運行，鋼鐵行業(yè)利潤及投資增速仍處在低位，企業(yè)盈利空間縮小。”濟南鋼鐵表示。

　　“國內(nèi)礦的問題在于品質(zhì)參差不齊，整體不如進口礦。”不過，讓崔聚榮感到樂觀的是，“未來幾年內(nèi)鐵礦石的供求關(guān)系得到改善，價格會合理分配，產(chǎn)業(yè)間利潤將重新分配。”

　　海外買礦引發(fā)資金饑渴

　　山鋼集團目前鐵礦石對外依存度高達80%，但“山東本地鐵礦資源很少，無法滿足原料需求”。而根據(jù)山鋼集團規(guī)劃，目標將鐵礦石自供比例提升至30%左右，到2020年時，自有礦山鐵精礦年產(chǎn)量將達到1500萬噸以上。

　　就在8月上旬，山東鋼鐵集團與非洲礦業(yè)簽訂總值15億美元的聯(lián)合采礦協(xié)議。根據(jù)協(xié)議規(guī)定，雙方將聯(lián)合開采塞拉利昂通科利利鐵礦，山鋼集團將向該鐵礦分三步投資共計15億美元，從而獲得該礦25%的股權(quán)。此外，山鋼集團還有權(quán)按市價購買通科利利未來25%的產(chǎn)量。

　　在分析人士看來，山鋼集團成功注資非洲礦業(yè)，獲得了一個長期穩(wěn)定的鐵礦石供應來源，對于降低鐵礦石的對外依存度有一定的幫助。不過，中國鋼材網(wǎng)分析師田新晗表示，后期的投資可能會超出預期。“非洲由于基礎(chǔ)設(shè)施落后，開發(fā)一個礦不單單是開發(fā)一個礦山，配套的橋梁、港口等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，都需要大量的資金。”

　　除了“找礦”的巨大資金需求，整合不久的山鋼集團還有很多新項目的巨額投資。

　　今年到2013年，將在日照基地興建2×5500立方米高爐工程、2×320噸轉(zhuǎn)爐、精煉及連鑄工程、5500毫米寬厚板工程和1780毫米熱軋薄板工程，總投資251.99億元。除了日照鋼鐵基地計劃，山鋼集團正在兼并重組喀什正大鋼鐵有限公司。僅此次重組涉及到的喀什鋼鐵業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)業(yè)升級項目，就要在今后3年投資49.72億元。而其規(guī)劃的青島膠南董家口重工業(yè)基地建設(shè)鋼材深加工生產(chǎn)區(qū)也需要數(shù)十億元的資金。

　　龐大的投資需求，使山鋼集團不得不尋求銀行信貸支持。公開資料顯示，截至今年一季度，山鋼集團共獲得人民幣綜合授信2716.07億元，其中，尚未使用的授信余額為1959.19億元。