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具體來看，2022年八一鋼鐵全年產(chǎn)鐵489萬噸，比計(jì)劃減少101萬噸，減幅17%；產(chǎn)鋼530萬噸，比計(jì)劃減少95萬噸，減幅15%；產(chǎn)材504萬噸，比計(jì)劃減少96萬噸，減幅16%。不過2023年，公司計(jì)劃產(chǎn)鐵538萬噸、產(chǎn)鋼605萬噸、產(chǎn)材578萬噸，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入270億元。
 

從主營產(chǎn)品來看，螺紋鋼貢獻(xiàn)營收29.85億元，較上年下降41.25%，毛利率0.83%，較上年減少16.43%；熱軋板卷2022年?duì)I收48.81億元，較上年下降43.74%，毛利率1.89%，較上年減少11.6%；中厚板2022年?duì)I收41.34億元，較上年減少14.07%，毛利率6.35%，較上年減少5.44%。鋼材需求減弱、價(jià)格下降，原燃料成本上升，造成毛利大幅下滑。
 

據(jù)華泰證券，2022年公司銷售毛利率0.24%，期間費(fèi)用率6.36%。華泰證券考慮到公司國企改革預(yù)期，及一帶一路深入推進(jìn)下有望受益，給予公司2023年1.9倍PB估值，對應(yīng)目標(biāo)價(jià) 3.82元（前值8.18元），下調(diào)至“持有”評級。
 

從整體資債情況來看，截至2022年末，八一鋼鐵資產(chǎn)合計(jì)296.95億元，負(fù)債合計(jì)267.08億元，資產(chǎn)負(fù)債率89.94%，較上年同期85.90%有所增加。截至2022年末貨幣資金18.26億元，同比增加51.41%，公司解釋為財(cái)務(wù)公司存款增加。流動負(fù)債合計(jì)221.90億元，其中短期借款70.41億元，應(yīng)付賬款及票據(jù)113.65億元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債4.10億元。流動負(fù)債占整體負(fù)債的83.08%，債務(wù)結(jié)構(gòu)短期化持續(xù)。
 

從部分償債指標(biāo)來看，企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)顯示，2022年其經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與流動負(fù)債比值0.03，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額/合計(jì)負(fù)債為0.02； EBITDA利息保障倍數(shù)為-0.13倍，償債壓力較大。
 

銀行融資方面，年報(bào)稱，公司綜合運(yùn)用票據(jù)結(jié)算、銀行借款等多種融資手段，并已從多家商業(yè)銀行取得銀行授信額度以滿足營運(yùn)資金需求和資本開支。在2023年的經(jīng)營計(jì)劃中，八一鋼鐵計(jì)劃向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度242.2億元。
 

從報(bào)告中隨后披露的內(nèi)容來看，截至2022年末，八一鋼鐵一年內(nèi)到期金融負(fù)債196.32億元，占整體未折現(xiàn)金額258.15億元的76.05%。
 

八一鋼鐵是新疆唯一一家上市鋼企，由寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司持股49.35%，實(shí)控人為中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司。中國寶武鋼鐵集團(tuán)由國資委持股90%，全國社會保障基金理事會持股10%，是銀行間交易商協(xié)會債務(wù)融資工具注冊發(fā)行第一類企業(yè)，主體債務(wù)評級為AAA。不過八一鋼鐵旗下暫無存量債券，中國寶武旗下有一只今年5月到期的120億中票。
 

中誠信國際在2022年度跟蹤評級報(bào)告中肯定了中國寶武在鋼鐵行業(yè)中的領(lǐng)先地位，鋼鐵主業(yè)方面擁有突出的產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢、優(yōu)秀的鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，多元化產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，同時(shí)很強(qiáng)的盈利水平、雄厚的資本實(shí)力以及極強(qiáng)的財(cái)務(wù)彈性等方面的優(yōu)勢亦對公司整體信用實(shí)力提供了有力支持，但同時(shí)，中誠信國際也表示關(guān)注到鋼鐵行業(yè)面臨成本上升、價(jià)格波動壓力以及專業(yè)化整合進(jìn)展等因素對公司經(jīng)營及信用狀況的影響。