山東鋼鐵集團(tuán)有限公司10月19日公告稱,將于10月26日發(fā)行30億元365天無(wú)擔(dān)保短期融資券。
本期債券采用固定利率,按簿記建檔結(jié)果確定。起息日為10月27日,兌付日為2011年10月27日,上市流通日為10月28日。募集資金中,15億元將用于歸還到期銀行貸款,置換負(fù)債品種;15億元將用于補(bǔ)充在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中購(gòu)買鐵礦石、煤炭、焦炭、油料等原材料、燃料、輔料等對(duì)運(yùn)營(yíng)資金的需求,滿足日常性支出的需要。
民生銀行和光大銀行擔(dān)任本期債券的聯(lián)系主承銷商。經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司給予發(fā)行人的本期短期融資券信用級(jí)別為A-1,企業(yè)主體信用評(píng)級(jí)為AA+.
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