春節(jié)前后是鋼鐵行業(yè)的傳統(tǒng)淡季。“我的鋼鐵網(wǎng)”數(shù)據(jù)顯示,2014年春節(jié)和2013年春節(jié)鋼鐵庫存頗有相似之處:元旦前,中國35個城市螺紋鋼庫存均在500萬噸出頭的樣子——這是最近兩年的庫存低點;但是,近期螺紋鋼庫存直線增加,2013年12月13日,該庫存數(shù)值為508萬噸;2月8日,這個數(shù)字漲至822萬噸,漲幅61.8%。直線上升的庫存,成為鋼鐵產(chǎn)業(yè)走出困境的沉重負擔。原料市場的弱勢格局,加之淡季需求不濟,導致今年鋼材市場開門紅延遲。
2013年,上述螺紋鋼庫存峰值在1000萬噸。
鐵礦石庫存更是接近2009年以來的最高點。據(jù)統(tǒng)計,2月7日進口鐵礦石總周庫存為9753萬噸,而五年來最高點是10149萬噸。庫存對價格有直接影響。2014年,鋼鐵價格繼續(xù)上一年頹勢,且有過之不及。2013年2月初,上海螺紋鋼價3500元/噸,但目前它的價格是3280元/噸,已經(jīng)接近2008年底水平。
據(jù)中國鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計,2013年,會員鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)利潤為228.86億元,同比扭虧為盈,但銷售利潤率僅為0.62%,扣除投資收益和其他非鋼收入后,鋼鐵主業(yè)仍處于虧損邊緣。
對政策的樂觀預期,去年3月鋼價上沖到3900元;但是今年市場情緒比較悲觀,去年底以來鋼價一直下降,恐怕三月“兩會”行情難以再現(xiàn)。春節(jié)期間國內(nèi)外宏觀及行業(yè)層面均缺少利好,庫存大幅攀升及需求恢復緩慢,將加大市場資金回籠壓力,預計短期國內(nèi)鋼市將以盤整偏弱震蕩運行。
下游羸弱,上游難以支撐。普氏鐵礦石價格指數(shù)自12月以來迅速由141美元回落至120美元。TSI認為,最近,中國北部工業(yè)省份新的污染控制措施導致煉鋼減少,同時信貸緊縮政策使得鋼廠采購礦石難度增大,鐵礦石價格自去年12月以來一直承受著壓力。
2014年將是鐵礦石產(chǎn)量增速非常快的一年,中鋼協(xié)認為,后期鐵礦市場仍是供大于求局面,鐵礦石價格仍有一定的下行空間。由于鐵礦石價格風險的凸顯,鐵礦石掉期交易和其他衍生品又有大幅增長。1月新交所掉期、期權(quán)和期貨的交易量超過3300萬噸,達到歷史新高,持倉量在元月29日也達到新的紀錄3900萬噸。
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