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   房地產(chǎn)開(kāi)工銷(xiāo)售利好數(shù)據(jù)對(duì)鋼材價(jià)格與需求的提振似乎沒(méi)有像很多貿(mào)易商期待的那樣持續(xù)下去。在9月初價(jià)格出現(xiàn)“V”形反彈后，近期建筑鋼材特別是螺紋鋼這樣的長(zhǎng)材價(jià)格又開(kāi)始逐步下滑。上周，上海期貨交易所的螺紋鋼主力期貨1305合約出現(xiàn)了四連陰，最低跌至3467元/噸，是近兩個(gè)月以來(lái)的最低價(jià)。而在9月初，國(guó)內(nèi)鋼材生產(chǎn)商、貿(mào)易商都曾因房地產(chǎn)出現(xiàn)的價(jià)格回升跡象而興奮，在他們看來(lái)，如果房地產(chǎn)市場(chǎng)能夠持續(xù)回暖，那么就有可能把整個(gè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)重新帶回那個(gè)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺、手里有貨不愁賣(mài)的春天。但是現(xiàn)在看來(lái)，春天還沒(méi)有到來(lái)，冬季仍將漫長(zhǎng)。在目前的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，一些小的利好消息只能使鋼材市場(chǎng)出現(xiàn)小“V”形的走勢(shì)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)大周期的調(diào)整遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束，甚至現(xiàn)在只是一個(gè)開(kāi)始。

　　產(chǎn)能過(guò)剩后果顯現(xiàn)

　　中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)從“十二五”開(kāi)始步入成熟期，這一階段重要的標(biāo)志就是：整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度減緩，大規(guī)模擴(kuò)張周期結(jié)束，產(chǎn)銷(xiāo)量開(kāi)始走平，市場(chǎng)趨于規(guī)范和相對(duì)穩(wěn)定，利潤(rùn)率趨于平均化。對(duì)于整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，非常嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)是自從房地產(chǎn)調(diào)控力度加大之后，需求出現(xiàn)了大幅下滑，曾經(jīng)的大規(guī)模擴(kuò)張帶來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩，企業(yè)利潤(rùn)嚴(yán)重下降，一些投資方甚至主動(dòng)退出了好不容易才拿到的鋼鐵廠建設(shè)項(xiàng)目。

　　工業(yè)和信息化部在其發(fā)布的《2012年中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行上半年報(bào)告》中指出，中國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩1.6億噸以上。

　　據(jù)一些研究機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，2012年，國(guó)內(nèi)新增冷軋生產(chǎn)線至少為33條，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為1844萬(wàn)噸；硅鋼生產(chǎn)線6條，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能160萬(wàn)噸。至2012年末，我國(guó)冷軋年產(chǎn)能將達(dá)1.2億噸，是2008年的近兩倍；硅鋼1530萬(wàn)噸，為2009年產(chǎn)能的兩倍還要多。

　　但當(dāng)需求開(kāi)始收縮的時(shí)候，過(guò)剩產(chǎn)能對(duì)鋼鐵行業(yè)的沖擊就開(kāi)始顯現(xiàn)了。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，1至7月，鋼鐵企業(yè)會(huì)員盈虧相抵實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)僅有7億元人民幣，虧損面高達(dá)33.8%。

　　一德研究院鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)中心副總監(jiān)武菲認(rèn)為，在對(duì)淘汰落后產(chǎn)能進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的情況下，預(yù)計(jì)到今年年底，我國(guó)粗鋼產(chǎn)能將達(dá)到8億噸，煉鐵產(chǎn)能的增長(zhǎng)仍會(huì)超過(guò)1億噸。

　　工信部在報(bào)告中也指出，如果不及時(shí)加以引導(dǎo)和抑制，包括鋼鐵行業(yè)在內(nèi)的潛在產(chǎn)能過(guò)剩可能形成現(xiàn)實(shí)的、較長(zhǎng)周期的、大規(guī)模的嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩。

　　雖然主管部門(mén)已經(jīng)對(duì)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)行了多次警示，但整體產(chǎn)能的過(guò)剩還沒(méi)有讓這個(gè)多年來(lái)“熱火朝天”的行業(yè)做一次認(rèn)真的冷靜思考。就在前期價(jià)格持續(xù)下　跌的陰云被“金九銀十”的短暫暖風(fēng)吹散不久，行業(yè)生產(chǎn)的活力就立馬顯現(xiàn)了。新金融記者從中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)網(wǎng)了解到，10月中國(guó)粗鋼產(chǎn)量5910萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.0%。1至10月全國(guó)粗鋼產(chǎn)量累計(jì)為60223萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.1%。以11月15日唐山地區(qū)150座高爐為例，有7座檢修，檢修容積4540立方米，占總?cè)莘e的3.56%，比上周的6.34%減幅明顯。目前高爐基本處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。

　　國(guó)內(nèi)40家主要鋼廠11月份熱軋計(jì)劃總量為1004.5萬(wàn)噸，環(huán)比增幅4.15%，日生產(chǎn)量增加2.37萬(wàn)噸，環(huán)比增幅為7.6%。

　　據(jù)鋼鐵產(chǎn)業(yè)專業(yè)研究機(jī)構(gòu)唐宋數(shù)據(jù)中心2012年年初的統(tǒng)計(jì)，2012年全國(guó)應(yīng)該有57座高爐投產(chǎn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)接近8000萬(wàn)，而至2012年10月底，其中有20座高爐因?yàn)槭袌?chǎng)原因沒(méi)有投產(chǎn)。尹吉梅告訴記者，從對(duì)各個(gè)廠家的調(diào)研來(lái)看，這部分高爐將在2012年4季度到明年1季度陸續(xù)投產(chǎn)。一位長(zhǎng)期對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)行跟蹤研究的分析人士向新金融記者表示，前期市場(chǎng)的低迷一度使鋼鐵生產(chǎn)項(xiàng)目的投資熱情得到了抑制，可就在八九月間，一些利好消息的出現(xiàn)以及價(jià)格的小幅反彈讓這種熱情被重新點(diǎn)燃起來(lái)，一旦后期鋼材價(jià)格表現(xiàn)不佳，到時(shí)候新增的產(chǎn)能無(wú)疑會(huì)讓市場(chǎng)雪上加霜。

　　鋼材價(jià)格沉浮

　　產(chǎn)能過(guò)剩對(duì)整個(gè)鋼鐵行業(yè)的影響已經(jīng)浮顯現(xiàn)，但誰(shuí)也不相信自己會(huì)是被擠出去的人，只要能夠生存沒(méi)有誰(shuí)會(huì)主動(dòng)離開(kāi)。一德期貨機(jī)構(gòu)部總經(jīng)理?xiàng)钫駨?qiáng)表示，如果鋼材價(jià)格持續(xù)低迷，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的洗牌就會(huì)提前到來(lái)，但是如果鋼材價(jià)格仍能維持在產(chǎn)能較為落后的企業(yè)生產(chǎn)成本線之上，那么產(chǎn)業(yè)洗牌的過(guò)程就會(huì)持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。

　　武菲說(shuō)：“今年4月份以來(lái)的下跌順序，螺紋鋼先于原材料，然后依次是焦炭、焦煤、鐵礦石；反彈時(shí)，依次是螺紋鋼、鐵礦石、焦煤、焦炭。產(chǎn)業(yè)上下游表現(xiàn)出高度的聯(lián)動(dòng)性。”

　　到了8月份，房地產(chǎn)投資、銷(xiāo)售和新開(kāi)工出現(xiàn)了整體向好的局面，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，8月份房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增速為16.7%，而7月份的時(shí)候這一數(shù)據(jù)還僅僅為9.8%。8月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)景氣指數(shù)為101.12，站在了100點(diǎn)的整數(shù)關(guān)口上方。提振鋼材市場(chǎng)的不僅僅是房地產(chǎn)的數(shù)據(jù)，9月份國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)同比增速為22.2%，其中基礎(chǔ)建設(shè)投資增速達(dá)到了25.7%，比起8月份的15.2%有了大幅提高。房地產(chǎn)與基礎(chǔ)建設(shè)的需求讓沉寂了很久的鋼材市場(chǎng)再次興奮起來(lái)。

　　8至9月，原材料價(jià)格走低，各類鋼材的基準(zhǔn)成本下移明顯，利潤(rùn)空間有所放大。鋼廠的生產(chǎn)積極性也隨之釋放，而進(jìn)入10月，受到鋼材貿(mào)易商買(mǎi)漲不買(mǎi)跌的心理作用的影響，國(guó)慶節(jié)前后市場(chǎng)甚至出現(xiàn)了一輪鋼材采購(gòu)高峰期。

　　記者了解到，10月以來(lái)，隨著原材料跟漲明顯，鋼鐵企業(yè)的利潤(rùn)空間逐步壓縮。但不少企業(yè)都有前期低價(jià)購(gòu)買(mǎi)的原材料的庫(kù)存，并且即便是采購(gòu)現(xiàn)貨原材料也有利可圖，這使得鋼廠的產(chǎn)量保持在高位。目前，隨著鋼材價(jià)格反彈，上游原材料也出現(xiàn)反彈，鋼廠生產(chǎn)的恢復(fù)及對(duì)原材料的補(bǔ)庫(kù)，推升以焦炭為主的原料價(jià)格。焦炭?jī)r(jià)格從8至9月的低點(diǎn)1300元/噸附近，已上漲至接近1600元/噸。焦煤價(jià)格上漲超過(guò)20%，而鐵礦石港口報(bào)價(jià)也上漲了大約25%。

　　從高爐的開(kāi)工率來(lái)看，9月和10月各大鋼企出現(xiàn)穩(wěn)步回升，10月的開(kāi)工率與去年同期基本持平，11月則略有下降，但總體產(chǎn)量維持高位。分析人士估計(jì)，11月上旬的國(guó)內(nèi)粗鋼日均產(chǎn)量為195.67萬(wàn)噸，環(huán)比上升3.1萬(wàn)噸，粗鋼產(chǎn)量的再度回升，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)后期供求矛盾加劇的擔(dān)憂。武菲認(rèn)為，目前鋼廠保持采購(gòu)原材料進(jìn)行生產(chǎn)，以及冬季及春節(jié)前后的儲(chǔ)備的需要，短期內(nèi)對(duì)原材料的價(jià)格存在一定的支撐作用。但中長(zhǎng)期來(lái)看，鐵礦石的供應(yīng)在增加，鐵礦石價(jià)格存在較大的壓力，同時(shí)價(jià)格波動(dòng)也會(huì)越來(lái)越大。焦炭?jī)r(jià)格變化很可能越來(lái)越頻繁。

　　對(duì)于需求以及鋼材未來(lái)價(jià)格的走勢(shì)，武菲分析，盡管一些國(guó)家采取了量化寬松的貨幣政策來(lái)提振經(jīng)濟(jì)，但效果有限，刺激后的經(jīng)濟(jì)可能是先揚(yáng)后抑，如果沒(méi)有實(shí)體經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，金融市場(chǎng)的刺激也難以持續(xù)，對(duì)鐵礦石、鋼材、焦炭這樣的大宗商品來(lái)說(shuō)，貨幣寬松短期是利多，但效果有限，中長(zhǎng)期傾向于轉(zhuǎn)回弱勢(shì)。

　　從國(guó)內(nèi)的情況來(lái)看，10月份基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)繼續(xù)回升，而且地方政府繼續(xù)推出經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，蘭州近期下發(fā)萬(wàn)億投資計(jì)劃，而廣東省擬定“十二五”時(shí)期安排交通運(yùn)輸重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目189項(xiàng)，總投資約19838億元，“十二五”時(shí)期計(jì)劃完成投資約10671億元。同時(shí)鐵道部明年投資規(guī)模初定為5300億元，中國(guó)高鐵網(wǎng)的主骨架有望在明年基本建成，鐵路建設(shè)步伐有望繼續(xù)提速。未來(lái)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增速繼續(xù)回升預(yù)期依然較強(qiáng)，對(duì)鋼鐵行業(yè)需求改善有一定支撐作用。

　　雖然基建投資的快速回升有助于推動(dòng)國(guó)內(nèi)建筑鋼材需求的恢復(fù)，但房地產(chǎn)調(diào)控的不放松，以及下游其他行業(yè)狀況的不甚理想將壓制鋼材需求，隨著天氣轉(zhuǎn)冷，季節(jié)性需求轉(zhuǎn)弱，下游需求有進(jìn)一步轉(zhuǎn)淡的可能。

　　武菲表示，近期冬儲(chǔ)等季節(jié)性短期需求，對(duì)鋼材價(jià)格能提供一定的支撐，但僅限于今年。明年鋼材整體價(jià)格區(qū)間估計(jì)會(huì)大幅下移，不排除跟隨原材料走弱而下移的可能。未來(lái)在全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍存在較大不確定性的情況下，原材料和鋼材價(jià)格的波動(dòng)可能會(huì)更加頻繁，更加劇烈。

　　應(yīng)對(duì)之策

　　經(jīng)濟(jì)增速不比往年，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速在8月份突然走高之后也被懷疑為“曇花一現(xiàn)”，整個(gè)鋼材行業(yè)上下游今年普遍的反映就是好日子已經(jīng)過(guò)去了，應(yīng)對(duì)考驗(yàn)的時(shí)候來(lái)臨了。

　　主營(yíng)鋼材物流等業(yè)務(wù)的中儲(chǔ)天津新港分公司總經(jīng)理于軍向記者介紹，今年他們和一些鋼材相關(guān)企業(yè)的一個(gè)感受就是難，這個(gè)難可以分為三個(gè)方面，一是市場(chǎng)難，因?yàn)樾星椴缓?，?jīng)營(yíng)困難；二是資金難，回籠資金難度大；三是突圍難，企業(yè)多元化發(fā)展時(shí)，面臨著資金鏈等壓力。

　　一些企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)向內(nèi)部挖掘潛力。唐山國(guó)豐鋼鐵副總經(jīng)理李志強(qiáng)就告訴記者，以前日子好過(guò)的時(shí)候他們一直重視經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，以經(jīng)營(yíng)指標(biāo)為本，現(xiàn)在日子不好過(guò)了，他們反而開(kāi)始關(guān)注人和管理，淡化指標(biāo)概念，經(jīng)營(yíng)指標(biāo)卻比以前更好。他所在的企業(yè)現(xiàn)在的考核標(biāo)準(zhǔn)是員工對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，準(zhǔn)確率越高，收入越高，這樣可以讓員工不斷加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的分析，并提供相關(guān)數(shù)據(jù)支持經(jīng)營(yíng)決策，進(jìn)而提升企業(yè)效益。

　　由于進(jìn)貨與出貨存在著時(shí)間差，鋼材市場(chǎng)火熱的時(shí)代，貿(mào)易商曾經(jīng)體驗(yàn)了“坐著賺錢(qián)”的美好時(shí)光，但鋼材市場(chǎng)轉(zhuǎn)冷的時(shí)候，日子最艱難的也是鋼材貿(mào)易商。天津昊天鋼鐵總經(jīng)理陳江珊告訴，在市場(chǎng)單邊下行的情形下，鋼材貿(mào)易的操作風(fēng)險(xiǎn)就很大。對(duì)于今年的市場(chǎng)，她所在的企業(yè)采取了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，一方面與鋼廠建立密切的合作關(guān)系，快進(jìn)快出，保持低庫(kù)存；另一方面則是在消費(fèi)淡季來(lái)臨，需求轉(zhuǎn)淡，庫(kù)存被動(dòng)上升的時(shí)候，考慮通過(guò)期貨市場(chǎng)套期保值，規(guī)避庫(kù)存的風(fēng)險(xiǎn)。

　　今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨諸多問(wèn)題，對(duì)于鋼鐵行業(yè)來(lái)說(shuō)是尤其艱難的一年，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處于困境，鋼材貿(mào)易商也在亂局之中，整個(gè)鋼鐵行業(yè)已經(jīng)面臨洗牌，在行業(yè)第二次春天來(lái)臨之前，市場(chǎng)會(huì)做出無(wú)情的選擇，只有勝出并生存下來(lái)的人才能享受黎明的陽(yáng)光。天津市金屬商會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)馬樹(shù)臣這樣表達(dá)了他的看法。

　　雖然基建投資的快速回升有助于推動(dòng)國(guó)內(nèi)建筑鋼材需求的恢復(fù)，但房地產(chǎn)調(diào)控的不放松，以及下游其他行業(yè)狀況的不甚理想將壓制鋼材需求，隨著天氣轉(zhuǎn)冷，季節(jié)性需求轉(zhuǎn)弱，下游需求有進(jìn)一步轉(zhuǎn)淡的可能。

來(lái)源：新金融觀察報(bào)